O guia start "Visão geral do módulo financeiro" tem as seguintes seções:

• Contas a Receber
• Contas a Pagar
• (Opcional) Baixa sem Numerário
• (Opcional) Transferências Bancárias
• (Opcional) Conciliação com Arquivo Extrato bancário
• (Opcional) Boletos Bancários
• Relatórios do Financeiro

Contas a Receber

• Criadas automaticamente a partir de documentos de saída ou venda de serviços.

• Também podem ser geradas livremente, por exemplo em adiantamentos de clientes ou contratos recorrentes.

• É possível configurar parcelas, condições de pagamento, multas, juros e descontos.

• Recebimentos podem ser registrados individualmente ou em lote, além da conciliação automática por OFX ou boletos.

Veja abaixo uma imagem da tela Contas a receber:

Contas a Pagar

• Criadas a partir de documentos de entrada, compra de serviços ou livremente (ex.: adiantamento a fornecedores).

• Cada conta pode gerar parcelas e estar vinculada a classificações financeiras e contas bancárias.

• Os pagamentos podem ser registrados individualmente, em lote ou conciliados por OFX.

• Assim como no recebimento, o sistema calcula multas, juros e descontos automaticamente.

Veja abaixo uma imagem da tela Contas a pagar:

(Opcional) Baixa sem Numerário

Permite dar baixa em contas a pagar ou a receber sem movimentar caixa. Exemplos:

• Cliente inadimplente.

• Abatimento em compras.

• Compensação com nota de crédito.

• Renegociação de dívidas.

Segue abaixo uma imagem da tela "Motivos de baixa sem numerário":

(Opcional) Transferências Bancárias

Utilizadas para movimentar valores entre contas, aplicações financeiras, cartões ou caixa pequeno.

• Registram simultaneamente um pagamento (saída) e um recebimento (entrada) entre contas da mesma empresa.

Veja abaixo um exemplo da tela "Transferências bancárias":

(Opcional) Conciliação com Arquivo Extrato bancário

• Importa extratos bancários para o sistema.

• O Nomus sugere conciliações automáticas com base em regras e histórico.

• Possível vincular lançamentos OFX a contas a pagar/receber ou criar novos lançamentos financeiros.

• Objetivo: garantir que saldo do sistema = saldo do banco.

Veja abaixo uma imagem da tela "Importação de extrato bancário":

(Opcional) Boletos Bancários

• Emitidos a partir das contas a receber vinculadas a um convênio bancário.

• O sistema gera arquivos de remessa CNAB para registro no banco.

• Arquivos de retorno CNAB atualizam status dos boletos (registrados, liquidados, rejeitados etc.) e podem sugerir baixas automáticas.

• Podem ser emitidos individualmente ou em lote, tanto em documentos de saída quanto em venda de serviços.

Veja abaixo um exemplo de boleto bancário gerado no sistema:

(Opcional) Cobrança de Contas a Receber

• Pode ser feita por régua automática de cobrança (e-mails de lembrete, atraso e confirmação).

• Processos de cobrança são gerenciados no CRM, com atualização diária.

Veja uma imagem com um exemplo de email de cobrança enviado pelo sistema:

Relatórios do Financeiro

• Fluxo de caixa: entradas e saídas projetadas, análise de saldos futuros.

• Indicadores de clientes e fornecedores: visão rápida da saúde financeira da relação.

• Análise operacional: evolução de receitas e despesas, variações de caixa e oportunidades de redução de custos.

• Reprogramação de datas: permite atualizar previsões de contas em atraso para projeções mais confiáveis.

Veja abaixo um exemplo do relatório Painel financeiro:

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