O guia start "Contas a receber" tem as seções:

• O que são as contas a receber?
• Como criar contas a receber na venda de produtos?
• Como criar contas a receber livremente?
• Como criar contas a receber com repetições?
• Como anexar arquivos nas contas a receber?
• Como criar recebimentos para contas a receber?
  • Criação de recebimento ao clicar em uma conta a receber
  • Recebimento total baixando a conta a receber
  • Criação de recebimento em lote para várias contas a receber
  • Como criar recebimentos livremente?
• Como editar e excluir recebimentos?
  • Edição de recebimento não vinculado a uma conta a receber
  • Edição de recebimento vinculado a uma conta a receber pendente
  • Edição de recebimento vinculado a uma conta a receber baixada
  • Edição de recebimento criado a partir da conciliação bancária com importação de arquivo OFX
  • Edição de recebimento criado a partir da conciliação bancária de arquivos de retorno de boletos bancários
  • Exclusão de recebimento
  • Exclusão de recebimento não vinculado a uma conta a receber
  • Exclusão de recebimento vinculado a uma conta a receber pendente
  • Exclusão de recebimento vinculado a uma conta a receber baixada
  • Exclusão de recebimento criado a partir da conciliação bancária com importação de arquivo OFX
  • Exclusão de recebimento criado a partir da conciliação bancária de arquivos de retorno de boletos bancários
• Como editar, excluir, baixar e reabrir contas a receber?
  • Edição de contas a receber baixadas
  • Exclusão de contas a receber
  • Baixa de contas a receber pendentes
  • Reabertura de contas a receber baixadas
• Como ver o valor a receber atualizado da conta a receber?

O que são as contas a receber?

As contas a receber trazem os valores que a sua empresa tem a receber de seus clientes geralmente originados por vendas realizadas.

As contas a receber normalmente são geradas a partir da criação de um documento de saída, documento de venda de serviço ou livremente.

Quando o seu cliente faz o pagamento de uma conta a receber, sua empresa deve criar um recebimento para a conta a receber, e esse recebimento provocará uma entrada de caixa em uma conta da sua empresa.

Veja abaixo uma imagem da tela Contas a receber:

Como criar contas a receber na venda de produtos?

Ao criar um documento de saída com natureza "Venda" e o tipo de movimentações estiver configurado para gerar contas a receber, as parcelas criadas geram automaticamente as contas a receber no módulo Financeiro.

No quadro Integração com o financeiro:

• O campo Gera conta a receber já vem marcado

• A Classificação da conta a receber é definida pelo tipo de movimentação

• Selecione a Conta bancária da conta a receber

Apresentamos a seguir uma imagem da aba "Condições de pagamento" do documento de saída destacando os quadros parcelas e Integração com Financeiro.

Clique em "Salvar".

Após salvar o documento de saída, acesse a tela de Contas a receber e veja que o sistema gerou 1 conta a receber para cada parcela do documento de saída, como na imagem apresentada a seguir:

Como criar contas a receber livremente?

Além das vendas de produtos e serviços, em alguns casos é necessário criar contas a receber diretamente no módulo Financeiro. Segue os exemplos abaixo:

• Adiantamento de cliente: quando sua empresa recebe antecipadamente antes da venda.

• Receita recorrente: em contratos de prestação de serviços mensais, é possível agendar todas as parcelas previamente e depois gerar os documentos de venda.

Para criar uma conta a receber livremente, segue os caminhos abaixo:

• Acesse a tela "Contas a receber".

• Clique no botão "Agendar recebimento".

• Preencha os campos necessários (cliente, valores, datas etc.).

Ao clicar nesse botão você será levado para a tela de criação de conta a receber como apresentada na imagem a seguir:

Preencha os campos da conta a receber seguindo as orientações apresentadas a seguir:

• Tipo de conta: A opção mais comum é "Confirmada". A opção "Adiantamento de cliente" só deve ser selecionada para contas de adiantamento de cliente.
• Classificação: Selecione uma classificação para a conta a receber. A classificação é uma conta com natureza "Entrada" no plano de contas financeiro.
• Valor a receber: Informe o valor a receber da conta.
• Data de vencimento: Informe a data de vencimento da conta.
• Empresa: Selecione a empresa da conta.
• Conta bancária: Selecione a conta bancária da conta.
• Forma de pagamento: Selecione a forma de pagamento da conta.
• Data de agendamento: Como padrão o sistema sugere a data de agendamento igual à data de vencimento. A data de agendamento pode ser modificada quando sua empresa combina com o cliente uma data para pagamento diferente da data de vencimento da conta.
• Valor a receber agendado: Como padrão o sistema sugere o valor a receber agendado igual ao valor a receber. O valor a receber agendado pode ser modificado quando sua empresa combina com o cliente um valor agendado diferente do valor a receber.
• Pessoa: Selecione o cliente da conta.
• Data de competência: Como padrão o sistema sugere a data de competência igual à data de vencimento. A data de competência corresponde à data da venda do produto ou à data da prestação do serviço.
• Usuário responsável pela criação: Sistema registra o usuário logado responsável pela criação da conta.
• Data/Hora da criação: Sistema registra a data/hora de criação da conta.

Clique em "Salvar".

Após salvar veja que o sistema já criou a conta a receber:

Como criar contas a receber com repetições?

No módulo Financeiro é possível criar várias contas a receber repetidas automaticamente, ideal para contratos recorrentes ou cobranças mensais.

Siga os passos abaixo para criar contas a receber com repetições:

• Acesse a tela "Contas a receber".

• Clique em "Agendar recebimento".

• Preencha os campos da conta normalmente.

• Vá até a aba "Repetir".

• Configure a periodicidade e quantidade de repetições desejadas.

Na aba "Repetir" você preencherá os campos destacados na imagem a seguir:

Veja abaixo orientações sobre o preenchimento desses campos:

• Quantidade de repetições: Ao selecionar a opção "Repetir informando a quantidade de ocorrências" você deve informar a quantidade de contas deseja gerar. Ao selecionar a opção "Repetir até uma data de vencimento limite" você deve informar a data de vencimento limite para geração das contas.
• Intervalo entre repetições: Informe o intervalo entre as repetições das contas que serão geradas. Por exemplo, 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 7 dias, 4 semanas, 3 meses, etc.
• Adicionar parcelas na descrição do lançamento: Selecione a opção "Sim" se desejar que o sistema escreva o número da parcela no campo "Descrição do lançamento" no padrão "Parcela 1 de 10", "Parcela 2 de 10", etc.
• Número da parcela inicial: Informe o número da 1a parcela que será considerado pelo sistema.
• Data de competência sugerida: Selecione a opção "Variável" se desejar que a data de competência das parcelas seja igual à data de vencimento das parcelas. Selecione a opção "Fixa" se desejar que a data de competência das parcelas seja igual à data de vencimento da 1a parcela.

Após preencher os campos da forma desejada, clique no botão "Simular geração de contas" para que o sistema simule a geração das contas a receber que serão criadas, como apresentado na imagem a seguir:

Na tabela que apresenta as contas a receber que serão criadas, se for necessário, você pode editar livremente o conteúdo dos campos "Data de vencimento", "Valor a baixar", "Data de competência", "Descrição do lançamento" e "Comentários", da segunda até a última conta a receber.

Após confirmar os dados de todas as contas a receber que serão criadas, clique em Salvar para o sistema criar todas as contas a receber de uma vez só.
 

Como anexar arquivos nas contas a receber?

Para anexar arquivos a uma conta a receber, clique na conta a receber e utilize o submenu "Editar".

Na tela de edição da conta a receber clique na aba "Arquivos anexos".

Antes de anexar arquivos veja os arquivos já anexados como em destaque na imagem a seguir:

Como padrão o sistema anexa na conta a receber os seguintes arquivos:

• DANFE da NF-e
• XML da NF-e
• Documento pdf da NFS-e
   
• XML da NFS-e
   
• Boletos bancários

Se desejar anexar mais arquivos na conta a receber preencha os campos:

• Arquivo: Selecione o arquivo que deseja anexar.
• Nome: Sistema preencha este campo com o nome do arquivo.
• Tipo de documento: Selecione o tipo de documento.
   
• Observações

Clique no botão "Anexar".

Para ver um arquivo clique no arquivo e utilize o submenu "Ver".

Para excluir um arquivo adicionado livremente clique no arquivo e utilize o submenu "Excluir".

Como criar recebimentos para contas a receber?

Quando sua empresa recebe um pagamento de cliente, é necessário registrar o recebimento vinculado à conta a receber

Segue abaixo as formas de criar recebimentos no sistema Nomus:

• Conciliação bancária com importação de arquivo OFX.

• Conciliação de retorno de boletos.

• Submenu "Receber" ao clicar em uma conta a receber.

• Ações > Receber em lote na tela de contas a receber.

Neste guia, o foco é a criação de recebimentos pelo submenu "Receber" e pela função "Receber em lote".

Criação de recebimento ao clicar em uma conta a receber

Na tela de Contas a receber, clique na conta a receber e selecione o submenu "Receber".

Na tela de criação de recebimento preencha os campos apresentados a seguir:

• Conta bancária: Informe a conta bancária do recebimento. Como padrão o sistema sugere a mesma conta bancária da conta a receber.
• Data de recebimento: Informe a data do recebimento. Como padrão o sistema sugere a data corrente.
• Baixa conta a receber: Marque esse campo se desejar baixar a conta a receber. Como padrão o sistema sugere baixar a conta a receber.
• Valor recebido: Informe o valor recebido. Como padrão o sistema sugere o saldo da conta a receber.
• Valor de taxa bancária: Se necessário informe o valor da taxa bancária paga pela sua empresa. Como padrão o sistema sugere o valor zero.
• Valor de multa/juros: Se necessário informe o valor de multa/juros recebido pela sua empresa. Como padrão o sistema sugere o valor zero.
• Valor de desconto: Se necessário informe o valor de desconto concedido pela sua empresa para o cliente. Como padrão o sistema sugere o valor zero.

Recebimento total baixando a conta a receber

Como exemplo vamos fazer o recebimento total sem informar valor de taxa bancária, multa/juros e desconto, baixando a conta a receber, como apresentado na imagem a seguir:

Ao clicar no botão "Salvar" o sistema cria o recebimento e muda o status da conta a receber para "Baixada".

Quando um recebimento está vinculado a uma conta a receber e este recebimento está baixando a conta a receber, o sistema faz a seguinte validação:

Essa validação considera os valores informados no recebimento atual, em todos os demais recebimentos já realizados para a conta a receber, e o valor baixado em todas as baixas sem numerário já registradas para a conta a receber.

As baixas sem numerário em contas a receber serão explicadas na seção "Baixas sem numerário" neste Manual do Usuário.

Se o Valor recebido for maior do que o Valor a receber da conta a receber, para baixar a conta a receber, a diferença deverá ser informada como "Multa/juros".

Por exemplo, uma conta a receber no valor de R$ 1.000, se eu receber R$ 1.100, terei que informar a diferença de R$ 100 no campo "Multa e juros".

Se o Valor recebido for menor do que o Valor a receber da conta a receber, para baixar a conta a receber, a diferença deverá ser informada como "Desconto", "Taxa bancária" e(ou) "Baixa sem numerário".

Por exemplo, uma conta a receber no valor de R$ 1.000, se eu receber R$ 900, terei que informar a diferença de R$ 100 no campo "Desconto", "Taxa bancária" ou como uma baixa sem numerário.

Recebimento parcial sem baixar a conta a receber

Agora como exemplo vamos fazer um recebimento parcial sem baixar a conta a receber, como na imagem a seguir, aonde destacamos que o campo "Baixa conta a receber" está desmarcado.

Ao clicar no botão "Salvar" o sistema cria o recebimento, mantém o status da conta a receber como "Pendente" e apresenta o saldo a receber na coluna "Saldo a receber".

Uma conta a receber com status "Pendente" fica disponível para o registro de novos recebimentos.

Criação de recebimento em lote para várias contas a receber

Na tela de Contas a receber, selecione uma ou mais contas a receber e clique no botão "Ações > Receber em lote".

Na tela de criação de recebimento em lote preencha os campos a seguir:

• Conta bancária: Informe a conta bancária do recebimento. Como padrão o sistema sugere a mesma conta bancária da conta a receber.
• Data de recebimento: Informe a data do recebimento. Como padrão o sistema sugere a data corrente.
• Baixa conta a receber: Marque esse campo se desejar baixar a conta a receber. Como padrão o sistema sugere baixar a conta a receber.
• Valor recebido: Informe o valor recebido. Como padrão o sistema sugere o saldo da conta a receber.
• Valor de taxa bancária: Se necessário informe o valor da taxa bancária paga pela sua empresa. Como padrão o sistema sugere o valor zero.
• Valor de multa/juros: Se necessário informe o valor de multa/juros recebido pela sua empresa. Como padrão o sistema sugere o valor zero.
• Valor de desconto: Se necessário informe o valor de desconto concedido pela sua empresa para o cliente. Como padrão o sistema sugere o valor zero.
• Comentários 

Apresentamos a seguir uma imagem da tela do sistema:

Ao clicar no botão "Salvar" o sistema cria o recebimento para todas as contas a receber selecionadas.

Para todas as contas a receber baixadas, o sistema aplica as mesmas regras de validação já apresentadas.

Como criar recebimentos livremente?

Quando sua empresa recebe o pagamento de um cliente sem vínculo com uma conta a receber, esse recebimento pode ser criado livremente no módulo Financeiro.

Neste artigo vamos aprender como fazer isso.

Acesse a tela de Recebimentos e clique no botão "Registrar recebimento não agendado".

Ao clicar nesse botão você será levado para a tela de criação de recebimento.

Nessa tela preencha os campos como na imagem a seguir:

Após preencher os campos:

• Clique em Salvar para criar o recebimento e voltar à tela de recebimentos.

• Clique em Salvar e criar novo recebimento para continuar cadastrando outros recebimentos em sequência.

• Clique em Salvar e clonar recebimento para criar outro recebimento já com os dados do anterior, agilizando quando os valores são idênticos ou parecidos.

Essa funcionalidade é interessante para agilizar o trabalho quando você precisa criar vários recebimentos em sequência e com valores idênticos ou parecidos.

Como editar e excluir recebimentos?

Primeiro vamos entender como editar recebimentos.

Edição de recebimento não vinculado a uma conta a receber

Para editar um recebimento acesse a tela Recebimentos, clique no recebimento que deseja editar e selecione o submenu "Editar", destacado na imagem a seguir:

Na tela de edição de recebimentos modifique os campos desejados e depois clique no botão "Salvar".

Edição de recebimento vinculado a uma conta a receber pendente

O sistema permite a edição de recebimentos vinculados a contas a receber com status "Pendente".

Edição de recebimento vinculado a uma conta a receber baixada

O sistema bloqueia a edição de recebimentos vinculados a contas a receber com status "Baixada".

Para conseguir editar o recebimento, acesse a tela de Contas a receber, localize a conta a receber que precisa ser reaberta, clique na conta a receber e selecione o submenu "Reabrir", destacado na imagem a seguir:

Após clicar no submenu "Reabrir", o sistema irá modificar o status da conta a receber de "Baixada" para "Pendente", e após essa mudança de status, será possível editar qualquer recebimento vinculado à conta a receber.

Edição de recebimento criado a partir da conciliação bancária com importação de arquivo OFX

O sistema bloqueia a edição de recebimentos criados a partir da conciliação bancária com importação de arquivo OFX.

Essa funcionalidade será explicada no artigo (Guia Start) Conciliação bancária com arquivo OFX .

Edição de recebimento criado a partir da conciliação bancária de arquivos de retorno de boletos bancários

O sistema bloqueia a edição de recebimentos criados a partir da conciliação bancária de arquivos de retorno de boletos bancários.

Essa funcionalidade será explicada no artigo (Guia Start) Boletos bancários .

Exclusão de recebimento

Agora vamos entender como excluir recebimentos.

Exclusão de recebimento não vinculado a uma conta a receber

Para excluir um recebimento acesse a tela Recebimentos, clique no recebimento que você deseja excluir e selecione o submenu "Excluir", como destacado na imagem a seguir:

Ao clicar nesse submenu o sistema irá apresentar uma mensagem de confirmação, e após sua confirmação, vai excluir o recebimento.

Também é possível excluir recebimentos em lote utilizando o botão "Ações > Excluir".
 

Exclusão de recebimento vinculado a uma conta a receber pendente

O sistema permite a exclusão de recebimentos vinculados a contas a receber com status "Pendente".

Exclusão de recebimento vinculado a uma conta a receber baixada

O sistema bloqueia a exclusão de recebimentos vinculados a contas a receber com status "Baixada".

Para conseguir excluir o recebimento, acesse a tela de Contas a receber, localize a conta a receber que precisa ser reaberta, clique na conta a receber e selecione o submenu "Reabrir", destacado na imagem a seguir:

Após clicar no submenu "Reabrir", o sistema irá modificar o status da conta a receber de "Baixada" para "Pendente", e após essa mudança de status, será possível excluir qualquer recebimento vinculado à conta a receber.

Exclusão de recebimento criado a partir da conciliação bancária com importação de arquivo OFX

O sistema bloqueia a exclusão de recebimentos criados a partir da conciliação bancária com importação de arquivo OFX.

Essa funcionalidade será explicada no artigo (Guia Start) Conciliação bancária com arquivo OFX .

Exclusão de recebimento criado a partir da conciliação bancária de arquivos de retorno de boletos bancários

O sistema bloqueia a exclusão de recebimentos criados a partir da conciliação bancária de arquivos de retorno de boletos bancários.

Essa funcionalidade será explicada no artigo (Guia Start) Boletos bancários .

Como editar, excluir, baixar e reabrir contas a receber?

Vamos entender como é possível editar, excluir, baixar e reabrir contas a receber no módulo Financeiro

Edição de contas a receber pendentes

Para editar uma conta a receber com status "Pendente" acesse a tela Contas a receber, clique na conta a receber que deseja editar e selecione o submenu "Editar", conforme destacado na imagem a seguir:

Na tela de edição de contas a receber modifique os campos desejados e depois clique no botão "Salvar".

Edição de contas a receber baixadas

O sistema não permite a edição de contas a receber com status "Baixada".

Ao clicar em uma conta a receber baixada o sistema não apresenta o submenu "Editar", apenas o submenu "Acessar".

Ao clicar no submenu "Acessar" é possível ver as informações gerais da conta a receber e seus recebimentos, porém não é possível editá-la.

Para conseguir editar uma conta a receber baixada, primeiro é necessário reabrir a conta a receber, clicando no submenu "Reabrir", destacado na imagem a seguir:

Após clicar no submenu "Reabrir", o sistema irá modificar o status da conta a receber de "Baixada" para "Pendente", e após essa mudança de status, será possível editar a conta a receber.

Exclusão de contas a receber

Só é possível excluir contas a receber sem recebimentos ou baixas sem numerário.

As baixas sem numerário serão explicadas na seção "Baixas sem numerário" neste Manual do Usuário.

Para excluir uma conta a receber acesse a tela Contas a receber, clique na conta a receber que deseja excluir e selecione o submenu "Excluir", destacado na imagem a seguir:

Após clicar no submenu "Excluir", o sistema apresenta uma mensagem de confirmação, e após sua confirmação, excluí a conta a receber.

O sistema bloqueia a exclusão de contas a receber com recebimentos e(ou) baixas sem numerário.

Para conseguir excluir uma conta a receber com recebimentos ou baixas sem numerário será necessário excluir todos os recebimentos e baixas sem numerário registrados na conta a receber.

Baixa de contas a receber pendentes

Uma conta a receber pode ser baixada através das seguintes formas:

• Registro de um recebimento para conta a receber marcando o campo "Baixa conta a receber".
• Registro de uma baixa sem numerário para conta a receber
• Submenu "Forçar baixa" ao clicar em uma conta a receber

Nesta seção vamos entender como é possível baixar a conta a receber através do submenu "Forçar baixa".

Para isso, acesse a tela de contas a receber, clique em uma conta a receber com status "Pendente", e selecione o submenu "Forçar baixa", destacado na imagem apresentada a seguir:

Ao forçar a baixa o sistema valida a equação abaixo:

Essa validação considera todos os recebimentos e o valor baixado em todas as baixas sem numerário registradas na conta a receber.

Se essa equação não for validada, o sistema apresenta uma mensagem de alerta sugerindo utilizar a funcionalidade de Baixa sem numerário, como apresentado na mensagem de alerta exibida na imagem a seguir:

A funcionalidade de baixa sem numerário será entendida na seção "Baixa sem numerário" deste Manual do Usuário.

Por outro lado se essa equação for validada, o sistema força a baixa da conta a receber modificando seu status de "Pendente" para "Baixada".

Reabertura de contas a receber baixadas

Em alguns casos é necessário reabrir uma conta a receber baixada.

Como exemplo suponha que você deseja editar uma conta a receber que já foi baixada, e nesse caso, você precisará reabrir a conta a receber para poder editá-la.

Após clicar no submenu "Reabrir", o sistema irá modificar o status da conta a receber de "Baixada" para "Pendente", e após essa mudança de status, será possível editar a conta a receber.

Como ver o valor a receber atualizado da conta a receber?

Na tela de contas a receber, na aba "Desconto, multa e juros", o sistema calcula o valor atualizado da conta a receber, considerando desconto por antecipação e multa e juros por atraso.

Apresentamos a seguir uma imagem dessa aba na tela de contas a receber:

Na tela Contas a receber, você pode configurar:

• Desconto por antecipação no pagamento

• Multa por atraso no pagamento

• Juros por atraso no pagamento

Esses campos são preenchidos automaticamente a partir do cadastro da empresa, mas podem ser ajustados diretamente na conta.

O quadro Valor atualizado recalcula o valor da conta considerando essas regras, mostrando o Valor a receber atualizado.

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