O guia start "Cadastros gerais do financeiro" tem as seções:

• (Opcional) Cadastro de feriados

• (Opcional) Configurações no cadastro de empresas

• Outros cadastros

• (Opcional) Cadastro de tipos de documentos financeiros

(Opcional) Cadastro de feriados

O cadastro de feriados permite que sua empresa registre os feriados nacionais no sistema, para que sejam considerados em cálculos do módulo Financeiro, como:

• Dias de atraso e valor da inadimplência (análise de crédito)

• Juros e valor líquido no desconto de duplicatas

• Atualização de contas a receber/pagar com multa e juros

Veja abaixo, os passos para cadastrar um feriado:

• Acesse a tela "Feriados"

• Clique em "Criar feriado"

• Informe "nome" e "data"

• Clique em "Salvar"

Veja abaixo uma imagem da tela "Feriados":

(Opcional) Configurações no cadastro de empresas

No cadastro de empresas, na aba "Financeiro", dentro do quadro "Desconto, multa e juros", temos as seguintes configurações:

• % de multa por atraso nas contas a receber
• Taxa mensal de juros por atraso nas contas a receber
• % de desconto por antecipação nas contas a receber
• Prazo de antecipação para aplicação de desconto nas contas a receber (dias corridos)

Apresentamos abaixo uma imagem da tela de cadastro de empresas com essas configurações em destaque:

Os valores definidos nessas configurações no cadastro da empresa determinam o valor sugerido pelo sistema para os campos na aba "Desconto, multa e juros" quando uma conta a receber é criada para a empresa sem vínculo com nenhum convênio bancário.

Atenção, quando uma conta a receber está vinculada com um convênio bancário, os campos da aba "Desconto, multa e juros" da conta a receber são preenchidos de acordo com as configurações realizadas no cadastro do convênio bancário.

O cadastro do convênio bancário será explicado na seção "Boletos bancários" deste manual do usuário.

Outros cadastros

Os cadastros abaixo já foram apresentados, e são importantes para o módulo financeiro:

• Cadastro do plano de contas financeiro
• Cadastro de contas bancárias

Veja abaixo um exemplo da tela de cadastro de plano de contas financeiro:

(Opcional) Cadastro de tipos de documentos financeiros

Atenção: este cadastro é opcional.

Os tipos de documentos financeiros já vêm cadastrados no sistema, mas é possível criar novos para classificar arquivos anexados em contas a receber, recebimentos, contas a pagar e pagamentos. 

Veja abaixo os tipos de documentos cadastrados no sistema:

• Comprovante de pagamento,
• Cupom Fiscal,
• Fatura,
• Guia para pagamento de tributos,
• Nota fiscal,
• Recibo.
• Relatório de despesa.

Caso deseje cadastrar outros tipos de documentos, segue o caminho abaixo:

• Acesse a tela "Tipos de documentos financeiros".

• Clique em "Novo tipo de documento financeiro".

Preencha os seguintes campos::

• Nome

• Marque se habilita para conta a receber, recebimento, conta a pagar, pagamento

• Observações

• Ativo?

Cadastre apenas os tipos de documentos realmente relevantes para a gestão financeira da sua empresa.

Veja abaixo um exemplo da tela Tipos de documentos financeiros:

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