O guia start "Baixas sem numerário" tem as seções:

• (Opcional) O que é uma baixa sem numerário?

• Cadastro de motivos de baixa sem numerário

• Como criar baixas sem numerário em contas a receber?

  • Como baixar uma conta a receber?

  • Como baixar contas a receber em lote?

  • Como ver as baixas de contas a receber?

• Como criar baixas sem numerário em contas a pagar?

  • Como baixar uma conta a pagar?

  • Como baixar contas a pagar em lote?

  • Como ver as baixas de contas a pagar?

(Opcional) O que é uma baixa sem numerário?

A baixa sem numerário permite dar baixa em contas a receber ou contas a pagar sem gerar recebimento ou pagamento (sem movimentação de caixa). Exemplos:

• Contas a receber: inadimplência do cliente, abatimento, renegociação, compensação com nota de crédito, devolução de venda, cheque a receber.

• Contas a pagar: abatimento por qualidade, devolução de compra, renegociação, compensação com nota de crédito do fornecedor, cheque a pagar.

Pode ser feita livremente nas contas a receber/pagar com tipo “Baixa forçada”. Também pode ocorrer de forma automática em casos como:

• Adiantamento de clientes/fornecedores

• Renegociação

• Notas de crédito

• Cheques

• Cancelamento ou denegação de NF-e/NFS-e

Cadastro de motivos de baixa sem numerário

O cadastro de motivos de baixa sem numerário serve para classificar as baixas manuais feitas nas contas a receber/pagar.

A sua base já contempla os seguintes motivos de baixa sem numerário cadastrado:

• Baixa por compensação com nota de crédito emitida pelo fornecedor
• Baixa por compensação com nota de crédito emitida para o cliente
• Baixa por compensação com conta a receber da mesma pessoa
• Baixa por compensação com conta a pagar da mesma pessoa
• Baixa por devolução de compra
• Baixa por devolução de venda
• Baixa por aglutinamento de contas
• Baixa por renegociação
• Baixa por abatimento
• Baixa por inadimplência
   

Caso veja necessidade de cadastrar outros motivos, avalie os passos abaixo:

• Acesse a tela "Motivos de baixa sem numerário".

• Clique em "Criar motivo de baixa manual sem numerário".

• Preencha:

  • Nome: título do motivo.

  • Explicações: detalhe se necessário.

  • Aplicação: escolha entre contas a receber, contas a pagar ou ambos.

  • Ativo? marque se estará disponível.

1. Clique em Salvar.

Cadastre apenas os motivos de baixa sem numerário relevantes à gestão financeira. 

Após implantar funcionalidades automáticas (ex.: renegociação), desative os motivos manuais equivalentes, já que o sistema passará a tratar automaticamente.

Segue abaixo uma imagem da tela "Motivos de baixa sem numerário":

Como criar baixas sem numerário em contas a receber?

Como baixar uma conta a receber?

Acesse a tela "Contas a receber" e pesquise por uma conta a receber pendente.

Clique na conta a receber e selecione o submenu "Baixa sem numerário" para acessar a tela de baixa sem numerário como na imagem apresentada a seguir:

Preencha os campos seguindo orientações a seguir

• Valor a baixar: Informe o valor a baixar da conta a receber. Como padrão o sistema sugere o valor a baixar igual ao saldo a receber da conta. Ao fazer uma baixa sem numerário com valor menor do que o saldo a receber, a conta ficará com status "Pendente".
• Motivo da baixa manual: Selecione o motivo da baixa.
• Data da baixa: Informe a data da baixa. Sistema sugere a data corrente.
• Data/hora do registro: Preenchida automaticamente pelo sistema.
• Usuário responsável pelo registro: Preenchido automaticamente pelo sistema.
• Observações

Clique em "Salvar".

Após salvar veja que o sistema modificou o valor do campo "Saldo a receber", e caso o saldo a receber seja igual à zero, o status da conta a receber será modificado para "Baixada".

As baixas sem numerário de uma conta a receber são exibidas na tela de edição da conta a receber e na tela acessar conta a receber.

Como baixar contas a receber em lote?

Acesse a tela "Contas a receber" e pesquise por contas a receber pendentes.

Selecione as contas a receber que deseja baixar e utilize o botão "Ações > Baixa sem numerário" para acessar a tela de baixa sem numerário em lote como na imagem apresentada a seguir:

Preencha os campos seguindo as orientações já apresentadas e clique no botão "Salvar".

Como ver as baixas de contas a receber?

Para ver todas as baixas sem numerário de contas a receber acesse a tela "Baixas de contas a receber" como na imagem a seguir:

Nessa tela é possível pesquisar por baixas sem numerário de contas a receber.

Se desejar excluir uma baixa sem numerário, faça uma pesquisa, clique na baixa que deseja excluir e utilize o submenu "Excluir".

Como criar baixas sem numerário em contas a pagar?

Como baixar uma conta a pagar?

Acesse a tela "Contas a pagar" e pesquise por uma conta a pagar pendente.

Clique na conta a pagar e selecione o submenu "Baixa sem numerário" para acessar a tela de baixa sem numerário como na imagem apresentada a seguir:

Preencha os campos seguindo orientações a seguir

• Valor a baixar: Informe o valor a baixar da conta a pagar. Como padrão o sistema sugere o valor a baixar igual ao saldo a pagar da conta. Ao fazer uma baixa sem numerário com valor menor do que o saldo a pagar, a conta ficará com status "Pendente".
• Motivo da baixa manual: Selecione o motivo da baixa.
• Data da baixa: Informe a data da baixa. Sistema sugere a data corrente.
• Data/hora do registro: Preenchida automaticamente pelo sistema.
• Usuário responsável pelo registro: Preenchido automaticamente pelo sistema.

Clique em "Salvar".

Após salvar veja que o sistema modificou o valor do campo "Saldo a pagar", e caso o saldo a pagar seja igual à zero, o status da conta a pagar será modificado para "Baixada".

As baixas sem numerário de uma conta a pagar são exibidas na tela de edição da conta a pagar e na tela acessar conta a pagar.

Como baixar contas a pagar em lote?

Acesse a tela "Contas a pagar" e pesquise por contas a pagar pendentes.

Selecione as contas a pagar que deseja baixar e utilize o botão "Ações > Forçar baixa".

O sistema provavelmente vai apresentar uma mensagem de validação e apresentar um botão "Acessar baixa sem numerário".

Ao clicar nesse botão você irá acessar a tela de baixa sem numerário em lote como na imagem apresentada a seguir:

Preencha os campos seguindo as orientações já apresentadas e clique no botão "Salvar".

Como ver as baixas de contas a pagar?

Para ver todas as baixas sem numerário de contas a pagar acesse a tela "Baixas de contas a pagar" como na imagem a seguir:

Nessa tela é possível pesquisar por baixas sem numerário de contas a pagar.

Se desejar excluir uma baixa sem numerário, faça uma pesquisa, clique na baixa que deseja excluir e utilize o submenu "Excluir".

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