O guia start "Relatórios do financeiro" tem as seções:

• Extrato

• Painel Financeiro

• Fluxo de caixa

• Fluxo de caixa resumido

• CRM Financeiro

Extrato

O que é este relatório e qual a sua importância?

O relatório Extrato apresenta todos os recebimentos e pagamentos em uma conta bancária da sua empresa em um período de tempo.

Sua principal importância é apoiar o processo de conciliação bancária permitindo a verificação dos lançamentos financeiros e validação dos saldos das contas bancárias.

Como gerar o relatório?

Para gerar esse relatório acesse a tela "Extrato" e preencha os campos:

• Empresa: Selecione uma empresa
• Conta bancária: Selecione uma conta bancária na empresa
• Data inicial: Informe uma data inicial
• Data final: Informe uma data final

Clique no botão "Gerar relatório".

Veja abaixo um exemplo do relatório:

Como validar a conciliação bancária no relatório?

O relatório Extrato é fundamental para validação da conciliação bancária da sua empresa.

Uma boa conciliação bancária deve garantir que todas as contas bancárias, no final de cada dia, estejam com o saldo no sistema é igual ao saldo real na conta.

Nesse relatório é bem fácil avaliar o saldo ao final de cada dia de uma conta bancária.

Lançamentos gerados a partir da conciliação de arquivos de retorno de boleto bancário

Os lançamentos gerados a a partir da conciliação de arquivos de retorno de boleto bancário são destacados com um ícone azul como na imagem abaixo:

Ao clicar no ícone é possível detalhar a origem do lançamento, e se quiser, até desfazer a conciliação.

Lançamentos gerados a partir da conciliação de arquivos OFX

Os lançamentos gerados a a partir da conciliação de arquivos de retorno de boleto bancário são destacados com um ícone verde como na imagem abaixo:

Ao clicar no ícone é possível detalhar a origem do lançamento, e se quiser, até desfazer a conciliação.

Lançamentos conciliados livremente

Se desejar também possível fazer uma conciliação livre de lançamentos clicando no ícone vermelho à direita como em destaque na imagem a seguir:

Os lançamentos conciliados livremente são destacados com um ícone roxo como na imagem abaixo:

Ao clicar no ícone é possível detalhar a origem do lançamento, e se quiser, até desfazer a conciliação.

Como criar lançamentos financeiros a partir do relatório?

Se desejar é possível criar recebimentos, pagamentos e transferências a partir do relatório.

Para fazer isso clique no botão "Funções especiais" e utilize os botões:

• Novo pagamento
• Novo recebimento
• Nova transferência bancária

Veja abaixo um exemplo de novo pagamento sendo registrado no relatório:

Como definir o saldo inicial de cada conta bancária?

No início da operação do sistema sua empresa provavelmente já terá saldo nas contas bancárias.

Caso esse saldo seja maior do que zero, faça um lançamento de recebimento com a conta "54.01 - Entrada para ajuste de saldo inicial" no dia anterior ao 1o dia de operação do sistema.

Caso esse saldo seja menor do que zero, faça um lançamento de pagamento com a conta "54.02 - Saída para ajuste de saldo inicial" no dia anterior ao 1o dia de operação do sistema.

Painel Financeiro

O que é este relatório e qual a sua importância?

O relatório Painel Financeiro apresenta todos os recebimentos e pagamentos de suas empresas em todos os meses do ano estruturados de acordo com o plano de contas, contas de resultado e grupos de contas como abaixo:

Receita operacional bruta

( - ) Custos de venda

( = ) Receita operacional líquida

( - ) Custos operacionais variáveis

( = ) Margem de contribuição

( - ) Custos e despesas operacionais

( = ) Resultado operacional

( - ) Variação de caixa não operacionais

( = ) Variação de caixa

Veja abaixo um exemplo dessa estrutura padrão no painel financeiro:

Esse relatório tem o mesmo conceito do relatório contábil fluxo de caixa realizado e é importante para:

• Avaliar a margem de contribuição da empresa.
• Avaliar a geração de caixa operacional da empresa.
• Avaliar a geração de caixa líquido da empresa.
• Avaliar as contas e pessoas com saídas de caixa mais relevantes apoiando a elaboração de iniciativas de redução de custo.
• Avaliar as contas e pessoas com entradas de caixa mais relevantes apoiando a elaboração de iniciativas de aumento de receita.

Atenção, esse relatório não apresenta contas a receber que ainda não tiveram nenhum recebimento e nem contas a pagar que ainda não tiveram nenhum pagamento.

Como gerar o relatório?

Para gerar esse relatório acesse a tela "Painel financeiro" e preencha os campos:

• Ano: Como padrão o relatório traz o ano atual.
• Detalhar contas analíticas por pessoa: Marque se desejar detalhar as pessoas dos recebimentos e pagamentos.
• Filtrar as contas bancárias que serão consideradas em cada empresa: Marque se desejar filtrar as contas bancárias que serão consideradas para geração do relatório.
• Considerar lançamentos nas contas de controle de reembolso: Marque caso a sua empresa utilize o controle de reembolso de despesas no módulo Financeiro e desejar ver os lançamentos nas contas de reembolso de despesas.

Clique no botão "Gerar relatório".

Veja abaixo um exemplo do relatório:

Para expandir e retrair níveis:

• No topo do relatório clique em Funções especiais.

• Expandir todos os níveis: mostra todos os níveis, incluindo pessoas no último nível.

• Retrair todos os níveis: recolhe todos os níveis, incluindo pessoas no último nível.

Recomendações de uso:

• Conciliação financeira: manter atualizada. 

• Receita em regime de caixa: avaliar diariamente se está em ritmo para bater a meta mensal.

• Saídas operacionais: revisar mensalmente para identificar cortes de custo.

• Variações não operacionais: analisar mensalmente investimentos, financiamentos e distribuição de lucros.

Fluxo de caixa

O que é este relatório e qual a sua importância?

O relatório Fluxo de caixa apresenta o saldo atual das contas bancária das sua empresa e projeta esse saldo para o futuro, dia a dia, considerando todas as contas a receber e a pagar pendentes e previstas, seus valores e datas de agendamento.

Sua principal importância é viabilizar a boa gestão do caixa da empresa, evitando a contratação de empréstimos desnecessários, reduzindo despesas financeiras, e viabilizando o investimento do capital disponível, aumentando os ganhos financeiros.

Como gerar o relatório?

Para gerar esse relatório acesse a tela "Fluxo de caixa" e preencha os campos:

• Empresa e contas bancárias: Selecione as contas bancárias que deseja projetar o fluxo de caixa.
• Considerar todas as contas a receber/pagar na projeção: Marque esse campo se desejar que o sistema projete o fluxo de caixa até a data de agendamento da conta a receber/pagar mais distante.
• Data de agendamento final para projeção: Informe a data final para projeção do fluxo de caixa.
• Considerar agendamentos passados na projeção do saldo: Marque esse campo se desejar que as contas a receber/pagar com data de agendamento no passado sejam consideradas pelo sistema para cálculo do saldo projetado.
• Considerar todas as contas previstas na projeção: Marque esse campo se desejar que o sistema considere contas a receber previstas e contas a pagar previstas na projeção.
• Considerar notas de crédito na projeção: Marque esse campo se desejar que o sistema considere notas de crédito na projeção.

Clique no botão "Gerar relatório".

Casos Especiais no Relatório:

• Contas a receber/pagar previstas: exibidas com ícone "P".

• Cheques a receber/pagar: ícone "I", clique para ver eventos do cheque.

• Contas de devolução de cheques: ícone "C", clique para ver eventos do cheque.

Como reprogramar datas:

• Boa prática: reagendar contas em atraso para melhorar a projeção do fluxo de caixa.

• Para isso, clique no botão "Reprogramar contas a receber/pagar" no relatório.

• Modifique a data de agendamento das contas a receber/pagar.

• Clique em "Salvar reprogramação" para que o sistema reprograme todas as contas e atualize o relatório.

Após clicar nesse botão o sistema tornará a coluna Data de agendamento editável como em destaque na imagem a seguir:

Boas Práticas de Uso do Relatório:

• Conciliação atualizada: mantenha a conciliação financeira com no máximo 1 dia de defasagem.

• Evite atrasos: não deixe contas com data de agendamento no passado.

• Periodicidade: avalie o saldo projetado pelo menos 1 vez por semana com horizonte de 1 mês.

• Saldo negativo: identifique antecipadamente e avalie ações para evitar contratação de empréstimos.

• Saldo positivo: planeje investimentos que possam aumentar os ganhos financeiros da empresa.

Fluxo de caixa resumido

O que é este relatório e qual a sua importância?

O fluxo de caixa resumido é uma versão simplificada do fluxo de caixa completo, que oferece uma visão geral das entradas (receitas) e saídas (despesas) em um determinado período, sem detalhar cada transação individualmente. 

Esse tipo de fluxo de caixa é útil para gestores que precisam de uma visão mais ágil e estratégica do fluxo financeiro, sem precisar analisar os detalhes operacionais. 

O fluxo de caixa resumido ajuda na tomada de decisões estratégicas, como investimentos, expansão ou ajuste de custos, e é uma ferramenta valiosa para garantir que a empresa tenha liquidez suficiente para suas operações, com uma visão mais compactada e resumida. 

Veja uma imagem do relatório fluxo de caixa com o layout do relatório resumido:

Quais são as configurações desse relatório?

Ao acessar o relatório "Fluxo de caixa", temos as seguintes abas:

• Geral
• Período de projeção
• Saldo da projeção
• Avançado

Avalie abaixo as configurações de cada aba:

Geral

• Layout do relatório: Selecione "Resumido" para avaliar o relatório resumido e "Detalhado" para avaliar o relatório detalhado.
• Exibir contas bancárias inativas?: Como padrão o sistema não exibe as contas bancárias ativas. Ao marcar esse campo, o sistema apresenta as contas bancárias inativas.
• Quadro "Contas bancárias": Como padrão o sistema seleciona todas as contas bancárias ativas. Ao gerar o relatório, o sistema exibe valores associados apenas as contas bancárias marcadas, como: saldo inicial, entradas no período e saídas no período. 

Período de projeção

• Critério para projeção: Selecione "Data de agendamento" para o sistema apresentar os agendamentos financeiros baseado na data de agendamento. Selecione "Data de vencimento" para o sistema apresentar os agendamentos financeiros baseado na data de vencimento.
• Considerar todas as contas a receber/pagar na projeção: Marque este campo se desejar que o sistema considere no relatório todas as contas a receber/pagar pendentes independentemente da sua data de agendamento/vencimento.
• Data de agendamento/vencimento final para projeção: Informe a data de agendamento/vencimento final para projeção. O sistema considera no relatório todas as contas a receber/pagar pendentes com data de agendamento/vencimento até a data informada neste campo.
• Personalizar data de agendamento/vencimento inicial para projeção: Como padrão o sistema apresenta no relatório de fluxo de caixa todas as contas a receber/pagar pendentes com data de agendamento/vencimento até a "Data de agendamento/vencimento final da projeção", independentemente da sua data de agendamento/vencimento inicial. Ao marcar esse campo, o sistema apresenta o campo "Data de agendamento/vencimento inicial para projeção" para que seja possível personalizar a data de agendamento/vencimento inicial para gerar o relatório de fluxo de caixa.

Saldo da projeção

• Considerar contas em atraso na projeção do saldo: Como padrão o sistema não considera o saldo das receber/pagar com data de agendamento/vencimento em atraso no cálculo do saldo projetado. Marque este campo se desejar que o sistema considere o saldo das receber/pagar com data de agendamento/vencimento em atraso no cálculo do saldo projetado.
• Modificar saldo inicial para projeção: Como padrão o sistema considera o saldo inicial para projeção igual à soma do saldo atual de todas as contas bancárias selecionadas. Marque este campo se desejar modificar o saldo inicial para projeção.
• Saldo inicial para projeção: Como padrão o sistema considera o saldo inicial para projeção igual à soma do saldo atual de todas as contas bancárias selecionadas. Se desejar modificar o "Saldo inicial para projeção" marque o campo "Modificar saldo inicial para projeção" e informe neste campo o valor do saldo inicial para projeção que deve ser considerado pelo sistema.

• Considerar todas as contas previstas na projeção: Como padrão o sistema não considera no relatório as contas a receber/pagar previstas. Marque este campo se desejar que o sistema considere no relatório todas as contas a receber/pagar previstas com data de agendamento/vencimento até a data de agendamento/vencimento final para projeção.
• Considerar notas de crédito na projeção: Como padrão o sistema não considera no relatório as notas de crédito de clientes e fornecedores. Marque este campo se desejar que o sistema considere no relatório todas as notas de crédito de clientes e fornecedores com data de vencimento até a data de agendamento/vencimento final para projeção.

CRM Financeiro

O que é este relatório e qual a sua importância?

O relatório CRM Financeiro apresenta uma avaliação financeira de um cliente ou fornecedor, trazendo o total de contas a receber/pagar, em atraso e em dia, e seu histórico de recebimentos/pagamentos.

Sua principal importância é permitir uma visão rápida e objetiva da posição atual e histórico financeiro de um cliente ou fornecedor.

Como gerar o relatório?

Para gerar esse relatório acesse a tela "CRM Financeiro" e preencha os campos:

• Pessoa: Selecione a pessoa do seu cliente ou fornecedor.

Clique no botão "Gerar relatório".

Veja abaixo um exemplo do relatório:

Avaliação de um Cliente:

• Contas a receber: visão rápida do total pendente, em dia e em atraso.

• Histórico: recebimentos nos últimos 30, 90 dias, no ano e total histórico.

• Detalhes: tabelas com contas em atraso, contas em dia e todos os recebimentos.

Avaliação de um Fornecedor:

• Contas a pagar: visão rápida do total pendente, em dia e em atraso.

• Histórico: pagamentos nos últimos 30, 90 dias, no ano e total histórico.

• Detalhes: tabelas com contas em atraso, contas em dia e todos os pagamentos.

Boas práticas:

• Utilize este relatório antes de decisões estratégicas.

• Exemplo cliente: avaliar histórico e posição atual antes de aumentar limite de crédito.

• Exemplo fornecedor: analisar situação antes de negociar descontos em pedidos de compra.

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